Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt

Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt là gì? Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt đề cập đến quá trình khớp thông tin giữa hóa đơn với giao dịch thanh toán. Đồng thời, đảm bảo rằng số tiền mặt chính xác đang được ghi vào sổ sách của công ty. Quá trình này quan trọng để duy trì hồ sơ tài chính một cách chính xác tuyệt đối và ngăn chặn các hành vi gian lận.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có sẵn trên gói trả phí.

Cách thiết lập Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt tự động

Để truy cập vào Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt, bạn cần nhấp vào phần Cài đặt nằm ở dưới cùng thanh bên menu bên trái. Cuộn xuống đến phần Cài đặt chung và nhấp vào Ứng dụng giao dịch và đối chiếu tiền mặt (Cash Application)

Bạn sẽ được điều hướng đến một trang trông như thế này:

Bạn sẽ có 2 lựa chọn bao gồm: Cài đặt & Quy tắc

Tại mục Quy tắc, bạn sẽ thấy cửa sổ này

Nếu bạn đã tạo các quy tắc cho phần giao dịch và đối chiếu tiền mặt, chúng sẽ được liệt kê ở đây, nếu không, hãy nhấp "+Thêm quy tắc".

Tại đây bạn có thể tạo ra những quy tắc tuỳ thích bằng cách sử dụng những công thức được hỗ trợ sẵn. Cần phải làm gì khi điều kiện của công thức đó đã được đáp ứng? Bắt đầu bằng việc gán thanh toán cho khách hàng và cách thức họ cần phải thanh toán. Và đặc biệt lưu ý rằng đừng quên lưu lại các cài đặt sau khi hoàn tất.

Quy tắc mới vừa được thiết lập của bạn sẽ được thêm vào danh sách và bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nó.